公司银行支票自动填充表使用说明
1. 文件用途概述
本Excel表格为XX公司专用银行支票自动填充模板，用于快速生成标准化收款凭证。通过预设字段自动计算金额大小写转换，简化财务人员填写支票、登记账簿的工作流程，确保数据准确性和格式统一性。
2. 字段定义
基础信息区
- 借方科目：填写交易中本公司的银行账户名称
- 200 年 月 日：支票开具日期（需手动输入）
- 收第 号：凭证编号（按公司财务规则填写）
- 附件 份 张：关联的票据数量
交易信息区
- 收款事由：简要说明款项用途（如”货款”、”服务费”等）
- 贷方科目：付款方名称或账户信息
- 金额数字栏：
- 百万~分：分列填写金额位数，系统自动汇总
- 大写金额：根据数字金额自动生成中文大写金额
签批区
- 会计/审核/制作/出纳：相关人员签字栏
- 交款人：实际付款方经办人签名
3. 常见操作指南
填写支票数据
- 输入基础信息：在对应位置填写日期、凭证编号、借贷方科目
- 填写金额：
- 在”金额”栏输入数字，系统自动拆分至”百万~分”各列
- 大写金额栏将同步更新（如输入”1234.56″显示为”壹仟贰佰叁拾肆元伍角陆分”）
- 补充说明：在”收款事由”栏注明资金用途
打印与签批
- 使用A4纸张横向打印，确保表格边框完整
- 由会计核对金额后签字，交审核人二次确认
- 出纳处留存复印件，原件作为记账凭证归档
注意事项
- 金额栏仅支持2位小数，超位数将四舍五入
- 打印前需关闭Excel网格线（页面布局→取消勾选”查看网格线”）
- 每月归档时检查凭证编号连续性
提示：本模板已设置公式保护，请勿修改黄色标注的自动计算区域。
