常用财务单据使用说明文档

1. 文件用途概述

本Excel文件包含四种常用的财务单据模板，用于企业日常财务流程管理：

1. ​支出证明单​：用于记录公司各项支出情况，需详细说明支出用途、金额及审批流程
2. ​差旅费报销单​：用于员工出差后报销相关费用，包含交通、住宿、伙食补助等项目
3. ​请款单​：用于部门向财务部门申请款项支付，需说明付款项目、金额及审批流程
4. ​缴款单​：用于记录现金缴款情况，如营业款上缴等，需详细记录票面金额及张数

2. 字段定义

2.1 支出证明单

2.2 差旅费报销单

2.3 请款单

2.4 缴款单

3. 常见操作指南

3.1 支出证明单填写指南

1. ​基本信息填写​：
   • 填写当前日期和编号
   • 填写支出部门和项目名称
   • 选择对应的预算科目
2. ​金额填写​：
   • 在”金额”栏填写小写金额
   • 在”人民币大写”栏填写对应的大写金额
3. ​审批流程​：
   • 如无正式发票，需在”不能取得单据的原因”栏说明
   • 依次获取部门主管、财务主管、相关领导的签字
   • 最后由会计、出纳、验收人、经手人和领款人完成签字

3.2 差旅费报销单填写指南

1. ​基本信息填写​：
   • 填写员工姓名、部门、职务
   • 填写出差地点、时间及事由
2. ​费用明细​：
   • 按实际发生的费用类别填写金额
   • 车船费、机票费需附上相关票据
   • 住宿费需提供住宿发票
   • 伙食补助按公司标准填写
3. ​审批流程​：
   • 计算合计金额并核对
   • 由会计主管审核
   • 填报日期应为实际填写日期

3.3 请款单填写指南

1. ​基本信息填写​：
   • 填写申请部门和当前日期
   • 填写项目名称和验收日期
   • 如有客户，填写客户名称
2. ​付款信息​：
   • 详细说明付款摘要
   • 填写准确金额
   • 说明付款条件和相关凭证号
3. ​审批流程​：
   • 依次完成部门审核、财务审核、财务核准和批准
   • 申请人需签字确认
   • 注意一式两联，第二联交财务部

3.4 缴款单填写指南

1. ​基本信息填写​：
   • 填写编号和当前日期
   • 填写交款单位名称
2. ​金额填写​：
   • 填写总计金额和大写金额
   • 在摘要栏说明缴款事由
   • 详细填写各面额现金的张数和金额
3. ​确认流程​：
   • 缴款人签字确认
   • 由复核人员核对
   • 出纳完成收款确认

4. 注意事项

1. 所有单据填写应字迹清晰、内容完整
2. 金额大小写需一致，不得涂改
3. 相关票据应附在单据后面
4. 审批流程需完整，不得遗漏
5. 单据编号应按顺序连续使用
6. 重要单据应复印留存

以上为常用财务单据的详细使用说明，请各部门严格按照规定填写和使用。

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