《公司日常费用管理.xlsx》使用说明文档

1. 文件用途概述

本Excel文件是一个全面的公司费用管理系统，主要用于：

• 记录和跟踪公司各部门的日常费用支出
• 对比分析月度费用支出情况
• 监控实际支出与预算的差异
• 统计各类别费用支出总额
• 进行全年费用预算与实际支出的对比分析

文件包含7个工作表，分别从不同角度对公司的费用进行管理和分析。

2. 字段定义

2.1 各类别费用支出统计

• ​行标签​：费用类别（如外加工费、业务拓展费等）
• ​求和项:支出金额​：对应费用类别的总支出金额
• ​总计​：所有费用类别的支出总额

2.2 比较1、2月支出费用

• ​行标签​：公司各部门名称
• ​列标签​：月份（1月、2月）
• ​差额​：2月支出金额减去1月支出金额
• ​增长比​：差额与1月支出的比率

2.3 费用支出记录表

• ​序号​：费用记录的唯一编号
• ​月/日​：费用发生的月份和日期
• ​费用类别​：费用的具体分类
• ​产生部门​：发生费用的部门
• ​支出金额​：费用的具体金额
• ​摘要​：费用的简要说明
• ​负责人​：费用支出的责任人

2.4 全年费用预算表

• ​费用类别​：各类费用名称
• ​1月-12月​：各月份对应的预算金额

2.5 1月/2月/全年支出分析表

• ​费用类别​：各类费用名称
• ​实际​：实际支出金额
• ​预算​：预算金额
• ​占总支出额比%​​：该类费用占总支出的百分比
• ​预算-实际(差异)​​：预算与实际支出的差额
• ​差异率%​​：差异与预算的比率

3. 常见操作指南

3.1 记录新费用

1. 打开”费用支出记录表”
2. 在最后一条记录下方新增一行
3. 填写序号、日期、费用类别、部门、金额、摘要和负责人
4. 确保所有必填字段都已填写完整

3.2 查看费用统计

1. 打开”各类别费用支出统计”表
2. 查看各类别费用的支出总额
3. 比较不同类别费用的支出情况

3.3 比较月度支出

1. 打开”比较1、2月支出费用”表
2. 查看各部门在两个月的支出情况
3. 通过”差额”和”增长比”分析支出变化趋势

3.4 分析预算执行情况

1. 打开”1月份支出分析表”、”2月份支出分析表”或”全年支出分析表”
2. 查看各费用类别的实际支出与预算对比
3. 关注”差异”和”差异率”较大的项目
4. 分析超支或节余原因

3.5 更新预算数据

1. 打开”全年费用预算表”
2. 修改相应月份和类别的预算金额
3. 确保修改后的预算数据合理且符合公司财务规划

3.6 数据维护建议

1. 每月初更新上月费用数据
2. 定期检查数据准确性
3. 对异常支出进行标记和备注
4. 建议每月进行一次全面的费用分析

4. 注意事项

1. 修改核心数据时请谨慎操作，建议先备份文件
2. 重要字段如”费用类别”、”部门”等应保持一致性
3. 分析表中的公式不要随意修改，以免影响计算结果
4. 定期保存文件，防止数据丢失

— 1秒登录查看完整内容 —

QQ登录

账号登录