企业部门借款单使用说明文档

1. 文件用途概述

“企业部门借款单”是用于企业内部各部门员工因公需要向企业申请借款的正式单据。该单据记录了借款人的基本信息、借款用途、金额以及审批流程，是企业财务管理和内部控制的重要凭证。

主要用途包括：

• 规范企业内部借款流程
• 记录借款交易明细
• 作为财务记账凭证
• 便于后续还款和对账

2. 字段定义

基础信息

• ​企业部门借款单​：单据标题，表明此文档的性质
• ​借款人​：申请借款的员工姓名（示例：王荣）
• ​所属部门​：借款人所在的工作部门（示例：行政部）

借款信息

• ​用途​：借款的具体用途分类（示例：办公费）
• ​款额​：借款金额部分
  • ​大写​：用中文大写数字表示的金额（示例：伍佰元整）
  • ​小写​：用阿拉伯数字表示的金额（示例：1000）

支付方式

• ​现金​：以现金形式支付的金额（示例：1000）
• ​现金支票​：以现金支票形式支付的金额（示例：0）
• ​汇票​：以汇票形式支付的金额（示例：0）
• ​其他​：其他支付方式的金额（示例：0）

审批信息

• ​部门负责人（签字）​​：借款人所在部门负责人的签字确认（示例：周淳）
• ​财务负责人（签字）​​：企业财务部门负责人的签字确认（示例：夏菲菲）
• ​企业负责人（签字）​​：企业最高管理者的签字确认（示例：韩燕）

3. 常见操作指南

填写借款单

1. 在”借款人”栏填写申请借款的员工姓名
2. 在”所属部门”栏填写借款人所在部门名称
3. 在”用途”栏选择或填写借款用途（如办公费、差旅费等）
4. 填写借款金额：
   • 在”大写”栏用中文大写数字填写金额（如”伍佰元整”）
   • 在”小写”栏用阿拉伯数字填写相同金额（如”1000″）
5. 在支付方式部分勾选或填写实际使用的支付方式及金额

审批流程

1. 借款人填写完整借款单基本信息后
2. 提交给所在部门负责人签字确认
3. 部门负责人签字后，提交财务负责人审批
4. 财务负责人审核通过后签字
5. 最后提交企业负责人最终审批签字

财务处理

1. 财务人员核对借款单填写是否完整、规范
2. 根据审批通过的支付方式办理付款
3. 在相应支付方式栏记录实际支付金额
4. 将借款单作为原始凭证进行账务处理

注意事项

1. 所有金额的大写和小写必须一致
2. 借款单必须经过完整审批流程方可支付
3. 支付方式只能选择一种，其他方式金额应为0
4. 借款单需妥善保管，作为后续还款和对账的依据
5. 如借款用途变更，需重新填写借款单

— 1秒登录查看完整内容 —

QQ登录

账号登录