日常费用统计表.xlsx 使用说明文档
1. 文件用途概述
“日常费用统计表2.xlsx”是一个用于记录和统计企业日常费用的电子表格文件。该文件主要功能包括：
- 按日期记录企业发生的各类日常费用
- 将费用分类为财务费用、管理费用和销售费用三大类
- 自动计算每日费用合计及各类费用小计
- 记录每笔费用的具体用途和金额
- 提供备注功能用于补充说明
该表格适用于中小企业财务部门、行政部门等需要跟踪日常开支的部门使用。
2. 字段定义
主表字段
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 日期 | 日期/数字 | 记录费用发生的日期(Excel日期格式) |
| 财务费用 | 数字 | 与财务相关的费用支出 |
| 管理费用 | 数字 | 与管理相关的费用支出 |
| 销售费用 | 数字 | 与销售相关的费用支出 |
| 合计 | 数字 | 当日所有费用的总和(自动计算) |
| 备注 | 文本 | 对当日费用的补充说明 |
子项字段(每类费用下的详细记录)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 用途 | 文本 | 费用的具体用途说明 |
| 金额 | 数字 | 该用途对应的金额 |
统计字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 小计 | 每类费用的合计金额(财务费用、管理费用、销售费用) |
3. 常见操作指南
3.1 新增费用记录
- 在表格中找到空白行或插入新行
- 在”日期”列输入日期(可直接输入日期或Excel序列号)
- 在相应费用类别下填写:
- “用途”列填写具体用途(如”办公费”、”差旅费”等)
- “金额”列填写对应金额
- 系统会自动计算当日”合计”金额
3.2 修改费用记录
- 找到需要修改的行
- 直接修改”用途”或”金额”内容
- 系统会自动更新”小计”和”合计”金额
3.3 删除费用记录
- 选中需要删除的整行
- 右键点击选择”删除”或使用键盘Delete键
- 系统会自动更新统计信息
3.4 查看费用统计
- 查看”小计”行可了解各类费用的总计金额
- 查看”合计”列可了解每日总支出
- 表格底部会显示所有费用的总合计
3.5 注意事项
- 日期格式建议使用”YYYY-MM-DD”格式或Excel日期序列号
- 金额应输入数字，不要包含货币符号
- 用途描述应简洁明确，便于后续统计分析
- 不要删除或修改”小计”行的公式
- 如需新增费用类别，需同时更新计算公式
3.6 数据备份建议
- 建议每月保存一个独立副本
- 可使用”另存为”功能创建周期性备份
- 文件名可包含年月信息，如”日常费用统计表2_202306.xlsx”
