现金存款日报表使用说明文档

1. 文件用途概述

现金存款日报表是XXXXXX有限公司财务部门用于每日记录和追踪公司现金及存款流动情况的标准化报表。该报表主要功能包括：

• 记录公司各类资金（活动性资金和定期性资金）的每日变动情况
• 提供前日余额、当日存入/支领金额及本日余额的完整资金流向记录
• 便于财务部门进行日常资金管理和对账工作
• 为公司管理层提供资金状况的实时数据支持

2. 字段定义

2.1 表头信息

• ​公司名称​：XXXXXX有限公司（报表所属公司）
• ​制表时间​：报表生成的日期（示例：20XX-8-20）
• ​制表部门​：负责编制报表的部门（财务部）
• ​单位​：报表中所有金额的计量单位（元）

2.2 活动性资金部分

现金类

• ​前日余额​：前一工作日结束时的现金结余金额
• ​存入金额​：当日新增存入的现金金额
• ​支领金额​：当日支出的现金金额
• ​本日余额​：当日结束时的现金结余金额（计算方式：前日余额+存入金额-支领金额）
• ​小额现金​：公司备用金或零用现金
• ​财务室​：财务部门保管的现金
• ​工厂​：工厂场所保管的现金
• ​连锁店​：各连锁门店保管的现金
• ​小计​：现金类项目的合计金额

存款类

• ​甲种存款​：特定类型的存款账户
  • 包含银行：中国银行、工商银行、农业银行
• ​活期存款​：可随时存取的银行账户
  • 包含银行：中国银行、工商银行、农业银行
• ​合计​：活动性资金部分的总金额

2.3 定期性资金部分

通知存款

• 包含银行：建设银行、招商银行、邮政储蓄

定期存款

• 包含银行：建设银行、招商银行、邮政储蓄
• ​合计​：定期性资金部分的总金额

3. 常见操作指南

3.1 数据录入

1. 每日营业结束后，收集各场所（财务室、工厂、连锁店）的现金收支记录
2. 核对银行流水，确认各银行存款账户的变动情况
3. 按照表格结构逐项填写：
   • 前日余额：从昨日报表的”本日余额”栏获取
   • 存入金额：根据当日实际收款凭证填写
   • 支领金额：根据当日实际付款凭证填写
   • 本日余额：自动计算或手动填写

3.2 数据核对

1. 现金部分的小计应与各场所现金之和一致
2. 各银行存款的小计应与银行对账单一致
3. 活动性资金合计+定期性资金合计=公司总资金余额

3.3 报表审核

1. 制表人完成填写后需进行自查
2. 提交财务主管复核签字
3. 定期（如月末）与总账进行核对

3.4 异常处理

1. 发现账实不符时：
   • 标红异常数据项
   • 查明差异原因并备注说明
   • 及时向财务负责人汇报
2. 数据修改需保留修改痕迹，注明修改人和修改原因

4. 注意事项

1. 本报表需每日按时完成，确保数据的及时性
2. 所有金额数据需精确到元，不得四舍五入
3. 报表需妥善保存，作为财务原始凭证备查
4. 敏感财务数据需严格保密，防止信息泄露

本说明文档由AI生成，仅供参考使用。实际应用时请以公司正式财务制度和操作规范为准。文档制作者不对因使用本说明而产生的任何直接或间接损失承担责任。建议在使用前由财务专业人员审核确认。

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