《提现登记表》使用说明文档
1. 文件用途概述
《提现登记表》是用于记录公司或组织资金提取情况的电子表格文件，主要功能包括：
- 系统记录每笔资金提取的详细信息
- 便于财务部门进行资金流向追踪
- 作为内部审计和财务对账的依据
- 提供资金使用的历史记录和统计基础
2. 字段定义说明
| 字段名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 序号 | 数字 | 是 | 每笔提现记录的唯一编号，按时间顺序递增 |
| 日期 | 数字/日期 | 是 | 提现操作发生的日期(Excel日期格式) |
| 银行名称 | 文本 | 是 | 提现账户所属银行名称(如建设银行、工商银行等) |
| 账号 | 文本 | 是 | 提现的银行账号(中间空格为格式要求) |
| 用途 | 文本 | 是 | 资金提取的具体用途说明 |
| 提取金额 | 数字 | 是 | 提现的金额数目(单位:元) |
| 经办人 | 文本 | 是 | 办理提现操作的人员姓名 |
| 备注 | 文本 | 否 | 需要补充说明的其他信息 |
3. 常见操作指南
3.1 新增提现记录
- 在表格最后一行下方插入新行
- 按顺序填写各字段：
- 序号：延续上一条记录的序号+1
- 日期：使用Excel日期格式(如输入”2023/1/1″或对应序列号)
- 银行名称：填写全称(如”中国建设银行”)
- 账号：按”XXXX XXXX XXXX XXXX XX”格式填写
- 用途：简明扼要说明资金用途
- 提取金额：只填写数字，不包含单位
- 经办人：填写办理人真实姓名
- 保存文件
3.2 查询提现记录
- 按日期查询：使用Excel筛选功能，选择日期列筛选特定时间段
- 按银行查询：筛选”银行名称”列，查看特定银行的提现记录
- 按金额查询：可使用排序功能或条件格式突出显示大额提现
3.3 数据修改与删除
- 修改记录：直接编辑对应单元格内容
- 删除记录：整行删除，注意调整后续序号连续性
- 修改后必须保存文件
3.4 数据统计
- 按月份统计：使用数据透视表按月份汇总提现金额
- 按用途统计：透视表分析各类用途的资金分配情况
- 按经办人统计：查看各经办人办理的提现总额
4. 注意事项
- 本表格涉及财务数据，需妥善保管，设置访问权限
- 定期备份文件，建议每月归档一次
- 账号信息属于敏感数据，需加密存储或设置保护
- 大额提现(如单笔超过5万元)建议附加审批单据编号
5. 免责声明
本使用说明文档由AI生成，仅供参考。实际使用时请根据您所在组织的具体财务制度和操作规范进行调整。文档作者不对因使用本说明而产生的任何直接或间接损失承担责任。建议在使用前由财务专业人员审核确认。
