差旅费报销单使用说明文档

1. 文件用途概述

本差旅费报销单是用于员工因公出差后，向公司财务部门申报差旅费用并进行报销的标准化表格。该表格用于记录出差期间的各项费用支出，包括交通费、住宿费、伙食补助等，并计算总报销金额，最终完成报销流程。

2. 字段定义

2.1 基本信息

• ​姓名​：填写出差人员的姓名
• ​时间​：填写报销单提交的日期（格式：XX年XX月XX日）
• ​单位​：固定显示”元”，表示所有金额的单位
• ​起日/止日​：填写出差开始和结束的日期（格式：月 日）
• ​合计天数​：自动或手动计算出差总天数

2.2 各项补助费

• ​伙食补助​：
  • 天数：出差总天数
  • 标准：公司规定的每日伙食补助标准
  • 金额：天数×标准
• ​住宿补助​：
  • 天数：需要住宿的天数
  • 标准：公司规定的每日住宿补助标准
  • 金额：天数×标准
• ​未买卧铺补助​：如乘坐火车未购买卧铺的补助
• ​夜间乘硬座超过12小时补助​：符合条件时的特殊补助

2.3 车船杂支费

• ​火车费​：火车票费用
• ​汽车费​：长途汽车费用
• ​轮船费​：轮船费用
• ​飞机费​：机票费用
• ​市内交通​：出差期间市内交通费用
• ​住宿费​：实际住宿费用（与住宿补助分开）
• ​其他杂支​：其他合理支出

2.4 财务信息

• ​合计人民币大写​：报销总金额的大写形式
• ​原借差旅费​：出差前预借的金额
• ​报销​：本次实际报销金额
• ​剩余交回​：预借款减去实际报销金额后的余额（如为正需交回）

2.5 审批信息

• ​出差事由​：简要说明出差目的
• ​领导签字​：部门领导审批签字
• ​会计主管签字​：财务部门审核签字
• ​领款人签字​：报销人确认签字

3. 常见操作指南

3.1 填写报销单

1. 在”姓名”处填写出差人员姓名
2. 填写报销日期和出差起止日期
3. 计算并填写出差总天数
4. 根据公司补助标准填写各项补助金额
5. 如实填写各项实际发生的交通、住宿等费用
6. 计算所有费用总和
7. 填写出差事由

3.2 计算注意事项

1. 伙食补助通常按出差天数计算
2. 住宿补助可能与实际住宿费分开计算
3. 交通费用需附上原始票据
4. 所有金额计算需准确无误

3.3 审批流程

1. 填写完整后先由部门领导审核签字
2. 提交财务部门审核
3. 会计主管确认无误后签字
4. 报销人确认金额并签字
5. 完成报销流程

3.4 票据要求

1. 所有报销费用需附上原始发票或收据
2. 票据需与报销单填写内容一致
3. 票据应清晰可辨，有税务章
4. 按费用类别整理票据

4. 注意事项

1. 本说明文档由AI生成，仅供参考使用
2. 实际使用时请以公司最新财务规定为准
3. 如有疑问，请咨询财务部门
4. 报销单填写需真实、准确，不得虚报
5. 所有金额需精确到分
6. 及时报销，一般不超过出差结束后30天

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