个人股票交易记录系统使用说明文档
1. 文件用途概述
“个人股票交易记录.xls”是一个用于记录和管理个人股票投资活动的Excel文件,主要包含三大功能模块:
- 交易记录:详细记录每笔股票买卖交易的具体信息
- 收入盈亏:统计单支股票的总盈亏情况
- 我关注的股:跟踪关注股票的历史价格走势
本文件适合个人投资者用于:
- 记录日常股票交易操作
- 计算投资盈亏情况
- 跟踪关注股票的历史表现
- 分析投资组合表现
2. 字段定义
2.1 交易记录工作表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
日期 | 日期 | 交易发生的日期 |
代码 | 文本 | 股票代码 |
股票名称 | 文本 | 股票名称 |
买入股票数 | 数值 | 本次买入的股票数量 |
卖出股票数 | 数值 | 本次卖出的股票数量 |
买入价 | 货币 | 每股买入价格(元) |
卖出价 | 货币 | 每股卖出价格(元) |
交易手续费 | 货币 | 本次交易产生的手续费(元) |
本次支出 | 货币 | 本次交易总支出金额(买入金额+手续费)(元) |
本次纯收入 | 货币 | 本次交易净收入(卖出金额-买入金额-手续费)(元) |
注:文件顶部显示交易税费率合计和当前时间戳
2.2 收入盈亏工作表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
股票代码 | 文本 | 股票代码 |
股票名称 | 文本 | 股票名称 |
买入总股票数 | 数值 | 该股票累计买入数量 |
卖出总股票数 | 数值 | 该股票累计卖出数量 |
单支股总支出 | 货币 | 该股票累计买入总金额(元) |
单支股总收入 | 货币 | 该股票累计卖出总金额(元) |
单支股总盈亏 | 货币 | 该股票累计盈亏金额(元) |
备注 | 文本 | 可添加对该股票的特殊说明 |
注:顶部显示”单支股票的收入盈亏”和总计盈亏金额
2.3 我关注的股工作表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
股票代码 | 文本 | 股票代码 |
股票名称 | 文本 | 股票名称 |
2006年 | 货币 | 2006年平均股价(元) |
2007年 | 货币 | 2007年平均股价(元) |
2008年 | 货币 | 2008年平均股价(元) |
2009年 | 货币 | 2009年平均股价(元) |
2010年 | 货币 | 2010年平均股价(元) |
3. 常见操作指南
3.1 记录新交易
- 打开”交易记录”工作表
- 在最后一行下方插入新行
- 按顺序填写各字段:
- 日期:输入交易日期(格式:YYYY-MM-DD)
- 代码:输入股票代码
- 股票名称:输入股票全称
- 买入/卖出股票数:根据交易方向填写相应数量(另一方向留空或填0)
- 买入价/卖出价:填写实际成交价格
- 交易手续费:填写券商收取的手续费
- 系统会自动计算”本次支出”和”本次纯收入”
3.2 查看单支股票盈亏
- 打开”收入盈亏”工作表
- 查找对应的股票行
- 查看”单支股总盈亏”字段了解该股票累计盈亏情况
- 可通过”备注”字段添加对该股票的特殊说明
3.3 添加关注股票
- 打开”我关注的股”工作表
- 在最后一行下方插入新行
- 填写股票代码和名称
- 收集并填写该股票各年份的平均股价
3.4 数据备份与安全
- 本文件密码为空,建议设置密码保护
- 定期备份文件到安全位置
- 重要数据建议打印存档
3.5 常见问题处理
问题1:数值显示不正确
- 检查单元格格式是否为”数值”或”货币”
- 确认输入的数字不含特殊字符
问题2:自动计算不更新
- 尝试按F9键手动重算
- 检查Excel的自动计算设置(文件→选项→公式→计算选项)
问题3:找不到某股票记录
- 使用Ctrl+F进行搜索
- 检查是否在正确的工作表中查找
4. 注意事项
- 本文件为个人使用设计,不适用于专业投资机构
- 所有金额单位均为人民币元
- 建议每月定期核对记录与实际账户情况
- 历史股价数据需手动更新维护
- 复杂交易(如分红、配股等)需在备注中特别说明