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个人股票交易记录

个人股票交易记录

个人股票交易记录系统使用说明文档

1. 文件用途概述

“个人股票交易记录.xls”是一个用于记录和管理个人股票投资活动的Excel文件,主要包含三大功能模块:

  1. 交易记录​:详细记录每笔股票买卖交易的具体信息
  2. 收入盈亏​:统计单支股票的总盈亏情况
  3. 我关注的股​:跟踪关注股票的历史价格走势

本文件适合个人投资者用于:

  • 记录日常股票交易操作
  • 计算投资盈亏情况
  • 跟踪关注股票的历史表现
  • 分析投资组合表现

2. 字段定义

2.1 交易记录工作表

字段名 数据类型 说明
日期 日期 交易发生的日期
代码 文本 股票代码
股票名称 文本 股票名称
买入股票数 数值 本次买入的股票数量
卖出股票数 数值 本次卖出的股票数量
买入价 货币 每股买入价格(元)
卖出价 货币 每股卖出价格(元)
交易手续费 货币 本次交易产生的手续费(元)
本次支出 货币 本次交易总支出金额(买入金额+手续费)(元)
本次纯收入 货币 本次交易净收入(卖出金额-买入金额-手续费)(元)

注:文件顶部显示交易税费率合计和当前时间戳

2.2 收入盈亏工作表

字段名 数据类型 说明
股票代码 文本 股票代码
股票名称 文本 股票名称
买入总股票数 数值 该股票累计买入数量
卖出总股票数 数值 该股票累计卖出数量
单支股总支出 货币 该股票累计买入总金额(元)
单支股总收入 货币 该股票累计卖出总金额(元)
单支股总盈亏 货币 该股票累计盈亏金额(元)
备注 文本 可添加对该股票的特殊说明

注:顶部显示”单支股票的收入盈亏”和总计盈亏金额

2.3 我关注的股工作表

字段名 数据类型 说明
股票代码 文本 股票代码
股票名称 文本 股票名称
2006年 货币 2006年平均股价(元)
2007年 货币 2007年平均股价(元)
2008年 货币 2008年平均股价(元)
2009年 货币 2009年平均股价(元)
2010年 货币 2010年平均股价(元)

3. 常见操作指南

3.1 记录新交易

  1. 打开”交易记录”工作表
  2. 在最后一行下方插入新行
  3. 按顺序填写各字段:
    • 日期:输入交易日期(格式:YYYY-MM-DD)
    • 代码:输入股票代码
    • 股票名称:输入股票全称
    • 买入/卖出股票数:根据交易方向填写相应数量(另一方向留空或填0)
    • 买入价/卖出价:填写实际成交价格
    • 交易手续费:填写券商收取的手续费
  4. 系统会自动计算”本次支出”和”本次纯收入”

3.2 查看单支股票盈亏

  1. 打开”收入盈亏”工作表
  2. 查找对应的股票行
  3. 查看”单支股总盈亏”字段了解该股票累计盈亏情况
  4. 可通过”备注”字段添加对该股票的特殊说明

3.3 添加关注股票

  1. 打开”我关注的股”工作表
  2. 在最后一行下方插入新行
  3. 填写股票代码和名称
  4. 收集并填写该股票各年份的平均股价

3.4 数据备份与安全

  1. 本文件密码为空,建议设置密码保护
  2. 定期备份文件到安全位置
  3. 重要数据建议打印存档

3.5 常见问题处理

问题1:数值显示不正确

  • 检查单元格格式是否为”数值”或”货币”
  • 确认输入的数字不含特殊字符

问题2:自动计算不更新

  • 尝试按F9键手动重算
  • 检查Excel的自动计算设置(文件→选项→公式→计算选项)

问题3:找不到某股票记录

  • 使用Ctrl+F进行搜索
  • 检查是否在正确的工作表中查找

4. 注意事项

  1. 本文件为个人使用设计,不适用于专业投资机构
  2. 所有金额单位均为人民币元
  3. 建议每月定期核对记录与实际账户情况
  4. 历史股价数据需手动更新维护
  5. 复杂交易(如分红、配股等)需在备注中特别说明
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