《公司管理费用一览表》使用说明文档
1. 文件用途概述
《公司管理费用一览表》是一个用于记录和统计公司全年各项管理费用的Excel表格文件。该文件按月份划分工作表，系统化地跟踪公司运营过程中产生的各类费用支出，包括但不限于人员成本、办公费用、物业费用等。
主要用途包括：
- 按月记录各类管理费用明细
- 自动计算各项费用小计及月度合计
- 为财务核算、预算控制和费用分析提供基础数据
- 便于年度费用汇总和趋势分析
2. 字段定义
基础信息字段
| 字段名 |
说明 |
| 年 |
记录费用的年份 |
| 月份 |
记录费用的月份(1-12月) |
| 日期 |
费用发生的具体日期(日) |
| 凭证号 |
财务记账凭证编号 |
| 摘要 |
费用项目的简要说明 |
费用分类字段
人员相关费用
| 字段名 |
说明 |
| 工资 |
员工基本工资支出 |
| 员工福利费 |
员工福利相关支出 |
| 社保费 |
公司承担的社保费用 |
| 招聘费 |
人员招聘相关费用 |
物业相关费用
| 字段名 |
说明 |
| 租金 |
办公场所租金 |
| 管理费 |
物业管理费用 |
| 水电费 |
水电等公用事业费用 |
| 其他 |
其他物业相关费用 |
业务销售费用
| 字段名 |
说明 |
| 招待费 |
业务招待费用 |
| 交通报销 |
员工交通费用报销 |
| 广告宣传 |
广告和宣传费用 |
| 其他 |
其他业务销售费用 |
办公费用
| 字段名 |
说明 |
| 文具印刷 |
文具和印刷品费用 |
| 办公设施 |
办公设备购置或维护 |
| 饮用水 |
办公饮用水费用 |
| 电话费 |
办公通讯费用 |
| 其他 |
其他办公费用 |
其他费用
| 字段名 |
说明 |
| 税款 |
各类税费支出 |
| 折旧 |
固定资产折旧费用 |
| 低值易耗品 |
低值易耗品摊销 |
计算字段
| 字段名 |
说明 |
| 各项小计 |
各类费用的小计金额 |
| 合计 |
当月所有费用的总计金额 |
3. 常见操作指南
3.1 数据录入
- 选择相应月份的工作表(如”1月”、”2月”等)
- 在空白行中填写费用信息：
- 填写具体日期(日)
- 填写财务凭证号
- 在”摘要”栏简要描述费用用途
- 在对应费用分类栏填写金额
- 系统会自动计算”各项小计”和”合计”金额
3.2 数据修改
- 定位到需要修改的记录所在行
- 直接修改相应字段的内容
- 系统会自动更新计算结果
3.3 数据查询
- 按月份查询：切换到相应月份的工作表
- 按费用类型查询：使用Excel的筛选功能(数据→筛选)
- 按时间段查询：使用日期列进行筛选
3.4 数据汇总与分析
- 月度汇总：查看各工作表底部的”合计”金额
- 年度汇总：可新建工作表汇总12个月的数据
- 费用分析：使用Excel的图表功能生成各类费用占比图或趋势图
3.5 注意事项
- 确保日期格式正确(建议使用”日/月”格式)
- 凭证号应保持唯一性和连续性
- 摘要应简明扼要但信息完整
- 金额只填写数字，不要包含货币符号
- 不要手动修改”各项小计”和”合计”栏，这些是自动计算的
3.6 打印设置
- 选择要打印的月份工作表
- 设置打印区域(文件→打印区域→设置打印区域)
- 调整页面布局(页面布局→页面设置)
- 预览打印效果(文件→打印→打印预览)
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