数量金额式明细帐使用说明文档
1. 文件用途概述
本”数量金额式明细帐.xls”文件是用于记录和管理企业物资的详细账目信息，采用数量和金额双重计量方式进行物资流转的明细记录。主要用途包括：
- 跟踪物资的入库、出库及结存情况
- 监控物资的最高和最低储备量
- 记录物资的存放位置和规格信息
- 提供物资流转的凭证依据
- 便于进行物资盘点和库存管理
2. 字段定义
基础信息字段
- 总页数：该物资明细账的总页码数
- 页数编号：当前页的编号
- 计量单位：物资的计量单位(如件、kg等)
- 最高储备量：该物资允许存储的最大数量
- 最低储备量：该物资必须保持的最低库存量
- 存放地点：物资的具体存放位置
- 名称及规格：物资的名称及其详细规格
账目记录字段
- 17年：2017年的账目记录
- 凭证号数：关联的财务凭证编号
- 摘要：业务内容的简要说明
- 借方：物资入库记录
- 数量：入库数量
- 单价(元)：入库单价
- **金额√**：入库总金额(数量×单价)
- 贷方：物资出库记录
- 数量：出库数量
- 单价(元)：出库单价
- **金额√**：出库总金额(数量×单价)
- 结存：库存结余记录
- 数量：结存数量
- 单价(元)：结存单价
- **金额√**：结存总金额(数量×单价)
金额细分字段
金额字段细分为：
- 百、十、万、千、百、十、元、角、分
用于精确记录金额的各个位数
3. 常见操作指南
数据录入
- 每次物资变动时，先填写日期(月、日)
- 记录对应的凭证号数
- 在”摘要”栏简要说明业务内容
- 根据业务类型填写：
- 入库业务：填写借方数量、单价，系统自动计算金额
- 出库业务：填写贷方数量、单价，系统自动计算金额
- 系统会自动更新结存数量、单价和金额
数据查询
- 通过筛选功能可按物资名称、规格查询
- 可按日期范围查询特定期间的物资变动
- 可通过凭证号数关联查询相关业务
库存监控
- 系统会根据”最高储备量”和”最低储备量”自动监控库存水平
- 当库存接近或低于最低储备量时，应考虑采购
- 当库存接近最高储备量时，应控制入库
数据核对
- 定期进行账实核对，确保账面数量与实际库存一致
- 发现差异时，应及时查明原因并调整账目
4. 注意事项
- 本说明文档由AI生成，仅供参考使用
- 实际使用时请以企业财务制度和会计准则为准
- 重要账目数据应定期备份
- 涉及金额的数据应双重核对确保准确
- 本系统不替代专业财务人员的判断和审核
- 使用前建议进行数据验证和测试
